省政府国资委
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 省政府国资委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
省政府国资委概况
一、省政府国资委主要职责
按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(豫政办〔2014〕134号)规定,设立河南省人民政府国有资产监督管理委员会,为省政府直属特设机构,内设14个处室。主要职能是:监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作;监督所监管企业国有资产保值增值;指导推进全省国有企业改革和重组;负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;强化所监管企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任;指导省管企业党的建设工作。
二、机构设置
省政府国资委有二级预算单位11个,其中1个二级预算单位为省政府国资委机关驾驶员,另外10个二级预算单位为省食品公司等10家公司,为机关工勤人员及离退休人员经费。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1、省政府国资委本级
2、省政府国资委机关驾驶员
3、河南省省食品公司
4、河南省副食品公司
5、河南省百货公司
6、河南省五交化公司
7、河南省纺织品公司
8、河南省国家油脂储备库
9、河南省粮油对外贸易总公司
10、河南东方粮贸有限公司
11、河南省粮工储贸有限公司
12、河南省粮食购销有限公司
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
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|
公开01表 |
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
8719.44 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
8.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
72.00 |
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
4.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3604.79 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
273.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
4618.76 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
203.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
3.40 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
8719.44 |
本年支出合计 |
50 |
8788.25 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
25 |
68.82 |
年末结转和结余 |
52 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
8788.25 |
总计 |
54 |
8788.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
合计 |
8719.44 |
8719.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20132 |
组织事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
205 |
教育支出 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20508 |
进修及培训 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2050802 |
干部教育 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20606 |
社会科学 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2060603 |
社科基金支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,550.78 |
3,550.78 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,385.18 |
3,385.18 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,633.01 |
1,633.01 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,422.71 |
1,422.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
309.86 |
309.86 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20808 |
抚恤 |
107.45 |
107.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
107.45 |
107.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
259.00 |
259.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
259.00 |
259.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
205.50 |
205.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
31.90 |
31.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,618.76 |
4,618.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21507 |
国有资产监管 |
4,618.76 |
4,618.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2150701 |
行政运行 |
3,211.04 |
3,211.04 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2150702 |
一般行政管理事务 |
693.10 |
693.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2150703 |
机关服务 |
341.62 |
341.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
373.00 |
373.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
229 |
其他支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22999 |
其他支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2299901 |
其他支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
8788.25 |
7634.75 |
1153.5 |
|
|
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|||||||
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|||||||
205 |
教育支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|||||||
20508 |
进修及培训 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|||||||
2050802 |
干部教育 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|||||||
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|||||||
20606 |
社会科学 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|||||||
2060603 |
社科基金支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,604.79 |
3,604.79 |
|
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,385.18 |
3,385.18 |
|
|
|
|
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,633.01 |
1,633.01 |
|
|
|
|
|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,422.71 |
1,422.71 |
|
|
|
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
309.86 |
309.86 |
|
|
|
|
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|||||||
20808 |
抚恤 |
161.47 |
161.47 |
|
|
|
|
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
161.47 |
161.47 |
|
|
|
|
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
273.80 |
273.80 |
|
|
|
|
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
273.80 |
273.80 |
|
|
|
|
|||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
205.50 |
205.50 |
|
|
|
|
|||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
31.90 |
31.90 |
|
|
|
|
|||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,618.76 |
3,552.66 |
1,066.10 |
|
|
|
|||||||
21507 |
国有资产监管 |
4,618.76 |
3,552.66 |
1,066.10 |
|
|
|
|||||||
2150701 |
行政运行 |
3,211.04 |
3,211.04 |
|
|
|
|
|||||||
2150702 |
一般行政管理事务 |
693.10 |
|
693.10 |
|
|
|
|||||||
2150703 |
机关服务 |
341.62 |
341.62 |
|
|
|
|
|||||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
373.00 |
|
373.00 |
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|||||||
229 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|||||||
22999 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|||||||
2299901 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8719.44 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
8.00 |
8.00 |
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
72.00 |
72.00 |
|
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3604.79 |
3604.79 |
|
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
273.80 |
273.80 |
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
4618.76 |
4618.76 |
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
203.50 |
203.50 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
3.40 |
3.40 |
|
|||
本年收入合计 |
22 |
8719.44 |
本年支出合计 |
49 |
8788.25 |
8788.25 |
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
|
50 |
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
68.82 |
|
51 |
|
|
|
|||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||
总计 |
27 |
8788.25 |
总计 |
54 |
8788.25 |
8788.25 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
合计 |
8788.25 |
7634.75 |
1153.5 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||||||
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
72.00 |
|
72.00 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
72.00 |
|
72.00 |
||||||
2050802 |
干部教育 |
72.00 |
|
72.00 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
20606 |
社会科学 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
2060603 |
社科基金支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,604.79 |
3,604.79 |
|
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,385.18 |
3,385.18 |
|
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,633.01 |
1,633.01 |
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,422.71 |
1,422.71 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
309.86 |
309.86 |
|
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.60 |
19.60 |
|
||||||
20808 |
抚恤 |
161.47 |
161.47 |
|
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
161.47 |
161.47 |
|
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.15 |
58.15 |
|
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.15 |
58.15 |
|
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
273.80 |
273.80 |
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
273.80 |
273.80 |
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
205.50 |
205.50 |
|
||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
31.90 |
31.90 |
|
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
36.40 |
36.40 |
|
||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,618.76 |
3,552.66 |
1,066.10 |
||||||
21507 |
国有资产监管 |
4,618.76 |
3,552.66 |
1,066.10 |
||||||
2150701 |
行政运行 |
3,211.04 |
3,211.04 |
|
||||||
2150702 |
一般行政管理事务 |
693.10 |
|
693.10 |
||||||
2150703 |
机关服务 |
341.62 |
341.62 |
|
||||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
373.00 |
|
373.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
203.50 |
203.50 |
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
203.50 |
203.50 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
203.50 |
203.50 |
|
||||||
229 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
||||||
22999 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3316.13 |
302 |
商品和服务支出 |
751.80 |
310 |
其他资本性支出 |
31.99 |
|
30101 |
基本工资 |
1155.67 |
30201 |
办公费 |
192.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1064.66 |
30202 |
印刷费 |
70.03 |
31002 |
办公设备购置 |
31.99 |
|
30103 |
奖金 |
447.94 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
286.14 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
6.46 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
41.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
356.95 |
30207 |
邮电费 |
29.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.78 |
30208 |
取暖费 |
32.49 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
58.19 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,534.83 |
30211 |
差旅费 |
73.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
1,427.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,628.07 |
30213 |
维修(护)费 |
6.81 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
161.47 |
30215 |
会议费 |
3.59 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
77.75 |
30216 |
培训费 |
3.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.54 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
36.40 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
2.71 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
203.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
52.34 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
32.22 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
101.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.48 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
6850.96 |
公用经费合计 |
783.79 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
177.70 |
60.70 |
108.00 |
|
108.00 |
9.00 |
163.47 |
49.44 |
107.74 |
|
107.74 |
6.29 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为8,788.25万元。与2016年相比,收、支总计各减少1,047.58万元,下降10.65%。主要原因是我委退休人员2016年底纳入社会养老保险后,2017年退休人员经费大幅度减少。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计8,719.44万元,全部为财政拨款收入 8,719.44万元,占100.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计8,788.25万元,其中:基本支出7,634.75万元,占86.87%;项目支出1,153.50万元,占 13.13%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为8,788.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1,047.58万元,下降10.65%。主要原因是我委退休人员2016年底纳入社会养老保险后,2017年退休人员经费大幅度减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出8,788.25万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少962.21万 元,下降9.87%。变动的主要原因是我委退休人员2016年底纳入社会养老保险后,2017年退休人员经费大幅度减少。
(二)结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出8,788.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出8.00万元,占0.09%;教育(类)支出 72.00万元,占0.82%;科学技术(类)支出 4.00万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出 3,604.79万元,占41.02%;医疗卫生和计划生育(类)支出 273.80万元,占3.12%;资源勘探信息(类)支出 4,618.76万元,占52.56%;住房保障(类)支出 203.50万元,占2.32%;其他(类)支出 3.40万元,占0.04%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,663.60万元,支出决算为 8,788.25万元,完成年初预算的114.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017年中追加了省管企业经营管理人员培训费、机关及省食品公司等10家公司离退休人员经费及机关在职人员经费等。
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为72万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了省管企业经营管理人员培训经费。
3.科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中下达了社科规划基金项目、省内主要中文核心期刊资助等项目经费。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1325.50万元,支出决算为1633.01万元,完成年初预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了机关离退休人员经费。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1278.30万元,支出决算为1422.71万元,完成年初预算的111.30%。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了省食品公司等10公司离退休人员经费。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为303.20万元,支出决算为309.86万元,完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加了机关在职人员基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为19.6万元,支出决算为19.6万元,完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为161.47万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。
9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.15万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了省属困难企业在职军转干部生活补助资金。
10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为205.50万元,支出决算为205.50万元,完成年初预算的100%。
11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为31.90万元,支出决算为31.90万元,完成年初预算的100%。
12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.40万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了离休干部医疗费。
13. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为2803.20万元,支出决算为3211.04万元,完成年初预算的114.55%。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了机关在职人员经费。
14. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为814.60万元,支出决算为693.10万元,完成年初预算的85.08%。决算数小于预算数的主要原因是2017年减少了部分一般性项目支出。
15. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)机关服务(项)。年初预算为366.90万元,支出决算为341.62万元,完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是2017年减少了部分商品服务支出。
16. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为300万元,支出决算为373万元,完成年初预算的124.33%。决算数大于预算数的主要原因是2017年中追加了行政事业性收费返还项目支出。
17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为203.50万元,支出决算为203.50万元,完成年初预算的100%。
18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为3.40万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出7,634.75万元。与2016年相比,减少1,081.11万元,下降12.40%。 变动的主要原因是我委退休人员2016年底纳入社会养老保险后,2017年退休人员经费大幅度减少。其中:人员经费6,850.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 783.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.70万元,支出决算为 163.47万元,完成预算的91.99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国(境)费、公务接待费和公务用车运行费用比年初预算数都有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算49.44万元,占30.25%,完成预算的81.46%;公务用车购置及运行费支出决算107.74万元,占 65.91%,完成预算的99.76%;公务接待费支出决算 6.29万元,占3.84%,完成预算的69.83%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出49.44万元。全年安排河南省人民政府国有资产监督管理委员会机关因公出国(境)团组4个,累计11人次。开支内容包括:
出国经贸洽谈支出16.35万元,主要用于参加出访俄罗斯、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦、蒙古、缅甸经贸洽谈业务等。
境外国有资产监督审计支出33.09万元,主要用于对坦桑尼亚、赞比亚、莫桑比克、加纳、肯尼亚、纳米比亚等境外国有资产监督检查等。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加41.25万元,增长503.66%,主要原因一是2016年启动全省国企改革攻坚战,任务繁重,委机关人员取消了部分出国(境)活动;二是根据上级要求,为了加强省管企业境外国有资产监管工作,按照省政府《关于加强和改进企业国有资产监管工作的实施意见》(豫政[2016]45号)文件要求,2017年安排了2个团组赴非洲6国开展了境外国有资产审计检查工作。
2.公务用车购置及运行费支出107.74万元。全部为公务用车运行支出,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为24辆,2017年未发生公务用车购置支出。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.24万元,下降1.13%,主要原因是我委2017年严控车辆燃油及维修费用,全年公务用车运行支出比上年度有所节约。
3.公务接待费支出6.29万元。全部为国内公务接待支出,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年未发生外宾接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.34万元,增长5.72%,主要原因是2017年度国企改革任务繁重,我委牵头承担了僵尸企业处置、剥离企业办社会职能等艰巨的专项工作任务,成效比较明显,外省市来我委学习调研的团组和人员增多,导致全年公务接待费用比2016年度有所增加 。
河南省人民政府国有资产监督管理委员会2017年度共接待国内来访团组33个、来访人员315人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
我委2017年度无预算绩效评价项目。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我委2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出783.79万元,较2016年度增加55.86万元,增长7.67%。增加的主要原因是2017年度国企改革任务繁重,我委牵头承担了僵尸企业处置、剥离企业办社会职能等艰巨的专项工作任务,开展了大量对外对内学习调研、赴企业和市县督查工作,致使机关行政运行经费比2016年度有所增加 。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额20.00万元,全部为政府采购货物支出20万元。授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆24辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。