2020年度省政府国资委部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 省政府国资委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2020 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 省政府国资委概况

　　一、部门职责

　　按照《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅文〔2019〕68 号）规定，设立河南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构，内设 14 个处室。主要职能是：监管省属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督所监管企业国有资产保值增值；指导推进全省国有企业改革和重组；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；强化所监管企业国有资本经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步

完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任；指导省管企业党的建设工作。

　　二、机构设置

　　省政府国资委设 14 个内设机构，包括办公室（党委办公室）、研究室、综合与政策法规处（信访稳定处）、人事处、规划发展处（经济合作处）、企业改革处（重组办）、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、产权管理处、党委巡察工作办公室（监督检查处）、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、统战部）、宣传教育处（党委宣传部），另设机关党委和离退休干部工作办公室。

       省政府国资委有二级预算单位11个，其中1个二级预算单位为省政府国资委机关驾驶员，另外10个二级预算单位为省食品公司等10家公司。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

　　1、省政府国资委本级

　　2、省政府国资委机关驾驶员

　　3、河南省食品公司

　　4、河南省副食品公司

　　5、河南省百货公司

　　6、河南省五交化公司

　　7、河南省纺织品公司

　　8、河南省国家油脂储备库

　　9、河南省粮油对外贸易总公司

　　10、河南东方粮贸有限公司

　　11、河南省粮工储贸有限公司

　　12、河南省粮食购销有限公司

　　第二部分 2020 年度部门决算表

　　第三部分 2020 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收、支总计均为 11286.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 756.57 万元，增长 7.19%。主要原因是年中拨入了国有企业改革成本支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2020 年度收入合计 11286.13 万元，其中：财政拨款收入 11286.13 万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020 年度支出合计 10849.12 万元，其中：基本支出8842.08万元，占81.50%；项目支出2007.04万元，占18.50%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度财政拨款收、支总计均为 11286.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 756.57 万元，增长 6.70%。主要原因是年中拨入了国有企业改革成本支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9763.58 万元，占支出合计的 89.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 654.25 万元，下降 6.28%。主要原因是 2019 年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，2020 年度相应减少了转隶人员经费。

　　（二）结构情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9763.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）4689.14 万元，占 48.03%；卫生健康支出（类）340.6 万元，占 3.48%；资源勘探信息等支出（类）4332.94 万元，占 44.38%；住房保障支出（类）291.9万元，占 2.99%。

　　（三）具体情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8689.50 万元，支出决算为 9763.58 万元，完成年初预算的 112.36%。其中：

　　1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出 （ 项 ） 。年初预算为 0 万元，支出决算为109 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入了省纪委派驻机构工作经费。

　　2． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位离退休 （ 款 ）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2195.1 万

元，支出决算为 2138.04 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度减少了离退休人员，相应减少了离退休人员经费。

　　3． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位离退休 （ 款 ）事业单位离退休（项）。年初预算为 1355 万元，支出决算为 1378.66 万元，完成年初预算 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省食品公司等 10 家公司退休人员基本养老金。

　　4． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位离退休 （ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 项 ）。年初预算 250.7万元，支出决算 250.70 万元，完成年初预算的 100%。

　　5． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位离退休 （ 款 ）其他行政事业单位离退休支出 （ 项 ） 。年初预算为 23.10 万

元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 100%。

　　6． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 抚恤 （ 款 ） 死亡抚恤 （ 项 ） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 898.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2019-2020 年去世离退休人员死亡一次性抚恤金。

　　7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （ 项 ） 。年初预算为 285.6 万元，支出决算为 285.6万元，完成年初预算的 100%。

　　8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （ 项 ） 。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

　　9．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行 （ 项 ） 。年初预算为 2949.30 万元，支出决算为 3064.54万元，完成年初预算的 103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新增调入人员，相应增加了机关在职人员经费。

　　10． 资源勘探信息等支出 （ 类 ） 国有资产监管 （ 款 ） 一般行政管理事务 （ 项 ） 。年初预算为 812.5 万元，支出决算为 812.50 万元，完成年初预算的 100%。

　　11． 资源勘探信息等支出 （ 类 ） 国有资产监管 （ 款 ） 机关服务 （ 项 ） 。年初预算为 471.30 万元，支出决算为 455.90

万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了人员经费。

　　12． 住房保障支出 （ 类 ） 住房改革支出 （ 款 ） 住房公积金 （ 项 ） 。年初预算为 291.9 万元，支出决算为 291.9 万元，完成年初预算的 100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8842.08 万元。其中：人员经费 8221.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 620.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 112.50 万元，支出决算为 99.17 万元，完成预算的 88.15%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年未支出因公出国（境）费用，同时压缩了公务接待及公务用车运行维护费用。

　　（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算98.94 万元，完成预算的 91.61%，占 99.77%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 5.00%，占 0.23%；具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年未发生因公出国（境）费用。

　　2．公务用车购置及运行费年初预算为 108.00 万元，支出决算为 98.94 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格预算执行，强化预算硬约束，节约开支，严控车辆运行维护费用。其中：公务用车购置支出 19.57 万元，购置车辆 1 台，为公务用车。公务用车运行支出 79.37 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

　　3 . 公务接待费年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.23万元，完成年初预算的 5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受新冠疫情影响，接待任务大幅减少；二是严格落实公务接待审批制度，压缩公务接待开支，严控公务接待范围和接待标准，大力压减了公务接待费用支出。其中：其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　按照财政预算管理要求，省政府国资委根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对 2020 年度部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。

       本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对 2020 年度省政府国资委部门整体及项目支出进行了客观评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用文献分析法、调查分析法等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。

　　（二）绩效自评结果。

　　根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2020年度省政府国资委部门整体绩效自评得分为96.76分，其中投入管理指标26.8分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率9.96分。

　　项目支出自评范围是2020年度省级财政批复绩效目标的所有项目（含专项资金和有期限要求的一般性项目），共计3个，涉及项目资金967.50万元。根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2020年度我省政府国资委部门项目支出绩效自评总体得分95分，绩效评价等级总体为“优”。其中，2个项目评价等级为“优”，1个项目评价等级为“良”。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2020 年度机关运行经费初预算为 959.30 万元，支出决算为 620.98 万元，完成年初预算的 64.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受新冠疫情影响，相关项目开支大幅减少，二是坚持节约办事，严控机关运行经费，压缩行政开支，大力压减了一般性公务支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2020 年度政府采购支出总额 206.39 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 206.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额112.17 万元，占政府采购支出总额的 54.35%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　我单位未购置单位价值 50 万元以上的通用设备和 100万元以上专用设备。

　　2020 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 8 辆、离退休干部用车 13 辆。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”

以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

       附件：2020年度省政府国资委决算公开.pdf