2022年度省政府国资委部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 省政府国资委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 省政府国资委概况

　　一、部门职责

　　积极适应新时代国资国企改革发展需要，以资本保值增值、风险防控为重点，重塑监管理念、监管架构、监管重点，分行业、分股权、分状态明确监管方式，突出资本布局、运作、收益、安全，健全以管资本为主的国资监管体制；深化国有资本投资、运营公司和产业集团分类改革、分类监管，有效发挥国有资本投资、运营公司职能作用，按照功能定位、发展目标，“一企一策”动态调整清单，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一；围绕“根上改、制上破、治上立”，坚持分类改革，完善主责主业动态管理制度，加快国资战略性重组、国企专业化整合，推动资产资源向优势产业、新兴产业、未来产业聚焦；推动健全中国特色现代企业制度，提升国有企业公司治理水平，做强做优做大国有资本和国有企业。

　　省政府国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1．根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

　　2．深化分类改革，完善企业功能界定，实施权责清单管理，动态优化授权事项；优化考核办法，负责对所监管企业进行考核和评价，定期向省政府报告。

　　3．指导推进全省国有企业改革和重组，健全中国特色现代企业制度，规范公司法人治理结构；推进国有经济布局优化和结构调整，促进国有资本合理流动，提升国有资本运营效率和回报水平；联系指导省直经营性事业单位转企后的改革工作。

　　4．负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理地方性法规、规章草案，拟订有关制度；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作；对省辖市国有资产监督管理工作进行指导和监督。

　　5.负责建立和完善全省国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　6．参与拟订全省国有资本经营预算有关管理制度；负责组织所监管企业上交国有资本收益；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

　　7.负责指导所监管企业科技创新工作，推动所监管企业实施创新驱动发展战略；指导所监管企业对外经济合作工作。

　　8．负责指导所监管企业人才工作，制订所监管企业人才队伍建设规划、人才引进培养相关政策，负责所监管企业人才教育培训工作。

　　9．指导所监管企业履行社会责任，督促指导所监管企业安全生产、应急管理、信访稳定、节能减排、环境保护、乡村振兴等工作。

　　10．负责研究提出加强和改进企业党建工作的意见建议，负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；指导所监管企业党风廉政建设和反腐败工作；指导所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化建设和宣传工作等。

　　11．完成省委、省政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　省政府国资委内设机构 16 个，包括：办公室（党委办公室）、研究室、决策咨询委员会办公室、规划投资处、战略投资委员会办公室、资本管理处、考核收益处、薪酬考核委员会办公室、企业改革处、财务监管处、综合监督处、内审与风险防控委员会办公室、党建工作处（党委组织部、宣传部、统战部）、社会责任处、人事教育处、数智化办公室。另设有机关党委和离退休干部工作处。

　　纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

　　1.省政府国资委本级

　　2.省政府国资委机关驾驶员

　　3.机关服务中心

　　4.河南省食品公司

　　5.河南省副食品公司

　　6.河南省五交化公司

　　7.河南省百货公司

　　8.河南省纺织品公司

　　9.河南省国家油脂储备库

　　10.河南省粮油对外贸易总公司

　　11.河南东方粮贸有限公司

　　12.河南省粮油工业有限公司

　　13.河南省粮食购销有限公司

　　第二部分 2022 年度部门决算表

　　第三部分 2022 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022 年度收、支总计均为 16697.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5009.03 万元，增长 42.85%。主要原因是年中追加死亡抚恤金、其他纪检监察事务支出及在职和离退休人员经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022 年度收入合计 16177.54 万元，其中：财政拨款收入16177.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022 年度支出合计 15650.27 万元，其中：基本支出12871.47 万元，占 82.24%；项目支出 2778.79 万元，占 17.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022 年度财政拨款收、支总计均为 16697.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5009.03 万元，增长 42.85%。主要原因是年中追加死亡抚恤金、其他纪检监察事务支出及在职和离退休人员经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15242.42 万元，占支出合计的 97.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4763.57 万元，增长 45.46%。主要原因是年中追加死亡抚恤金、其他纪检监察事务支出及在职和离退休人员经费。

　　（二）结构情况。

　　2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15242.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108 万元，占 0.70%；科学技术支出 1539.47 万元，占 10.09%；社会保障和就业支出7552.23 万元，占 49.54%，卫生健康支出 377.50 万元，占 2.47%；资源勘探工业信息等支出 5335.92 万元，占 35%；住房保障支出329.30 万元，占 2.2%；

　　国有资本经营预算支出 407.84 万元。

　　（三）具体情况。

　　2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10725.50万元，支出决算为 15242.42 万元，完成年初预算的 142.11%。其中：

　　1． 科学技术支出 （ 类 ） 其他科学技术支出 （ 款 ） 其他科学技术支出 （项）。年初预算为 1611 万元，支出决算为 1539.47万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目概算结余。

　　2． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位养老支出 （ 款 ）行政单位离退休 （项）。年初预算为 1979.40 万元，支出决算为 4638.45 万元，完成年初预算的 234.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，人员经费变动。

　　3． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位养老支出 （ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 项） 。年初预算为 267.50万元，支出决算为 335.99 万元，完成年初预算的 125.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，人员经费变动。

　　4． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位养老支出 （ 款 ）事业单位离退休 （项）。年初预算为 1258.80 万元，支出决算为 2037.23 万元，完成年初预算的 161.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了省食品公司等 10 家公司退休人员基本养老金。

　　5． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 行政事业单位养老支出 （ 款 ）其他行政事业单位养老支出 （项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　6． 社会保障和就业支出 （ 类 ） 抚恤 （ 款 ） 死亡抚恤 （ 项 ）。年初预算为 0 万元，支出决算为 516.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了 2022 年去世离退休人员死亡一次性抚恤金。

　　7． 卫生健康支出 （ 类 ） 行政事业单位医疗 （ 款 ） 行政单位医疗 （项）。年初预算为 377.50 万元，支出决算为 377.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　8． 资源勘探信息等支出 （ 类 ） 国有资产监管 （ 款 ） 行政运行（项）。年初预算为 3726.30 万元，支出决算为 4190.57 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策，人员变动，经费略有变化。

　　9． 资源勘探信息等支出 （ 类 ） 国有资产监管 （ 款 ） 一般行政管理事务（ 项）。年初预算为 812.50 万元，支出决算为 723.48万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，相关项目开支大幅减少，且厉行节约，严控机关运行经费。

　　10． 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为 353.30 万元，支出决算为 421.87 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了部分人员经费。

　　11． 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）。年初预算为 315.30 万元，支出决算为 329.30 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动，略微差异。

　　12． 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入了省纪委派驻机构工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12871.47 万元。其中：人员经费 12050.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 820.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00 万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为155.00 万元，支出决算为 407.84 万元，完成年初预算的 263.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入了外部董事薪酬。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.04 万元，支出决算为 62.04 万元，完成预算的 100.00%。

　　（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 61.53万元，完成预算的 100.00%，占 99.18%；公务接待费支出决算0.51 万元，完成预算的 100.00%，占 0.82%:

　　1 ．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，决算数与预算数不存在差异。不存在因公出国（境）开支内容。

　　2 ．公务用车购置及运行费预算为 61.53 万元，支出决算为61.53 万元，完成预算的 100.00%。

       公务用车购置支出为 0.00 万元。

       公务用车运行维护支出 61.53 万元。主要用于公务用车油费、维修维护费和车辆保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 量。

　　3. 公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%。其中：

       外宾接待支出 0 万元。

       其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18人次（不包括陪同人员）。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2022 年度机关运行经费支出决算 820.91 万元，比 2021 年度减少 30.50 万元，下降 3.58%。主要原因一是受新冠疫情影响，相关项目开支大幅减少，二是厉行节约，严控机关运行经费，压缩行政开支，大力压减了一般性公务支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2022 年度政府采购支出总额 31.82 万元，其中：政府采购货物支出 31.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 31.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 31.82万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2022 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 15 辆；未购置单位价值 100 万元(含)以上设备。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　按照财政预算管理和财会监督要求，省政府国资委根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对 2022 年度部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。

　　本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对 2022 年度省政府国资委部门整体及项目支出进行了客观评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用文献分析法、调查分析法等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。

　　（二）项目绩效自评结果。

　　2022 年度，纳入我部门单位自评的项目共计 4 个，涉及预算资金 2,578.50 万元，实际支出资金 2,344.88 万元，预算执行率为 90.94%，资金支出进度整体较好。根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2022 年度我部门项目支出绩效自评总体得分 95.43 分，绩效评价等级总体为“优”。其中，3 个项目评价等级为“优”，1 个项目为良。四个项目中，完成绩效目标的项目个数 3 个，项目占比 75.00%；未完成绩效目标的项目数量有 1 个，四个项目指标完成度均在 80%以上。存在问题主要是个别项目指标完成情况偏差较大，如国有资产监管工作经费项目，由于受 2022 年机构改革影响，原委属企业和事业单位被划转，省政府国资委目前没有巡察对象，巡察工作无法开展。后续我委会加强项目执行监管，针对无法执行的项目及时作出调整，避免资金闲置。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

       附件：2022年度省政府国资委部门决算公开.pdf