2019年度省政府国资委部门决算公开

　　目录

第一部分  省政府国资委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

　　第一部分省政府国资委概况

　　一、部门职责

　　按照《中共河南省委办公厅  河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅文〔2019〕68号）规定，设立河南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构，内设14个处室。主要职能是：监管省属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督所监管企业国有资产保值增值；指导推进全省国有企业改革和重组；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和招待等工作；强化所监管企业国有资本经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任；指导省管企业党的建设工作。

　　二、机构设置

　　省政府国资委设14个内设机构，包括办公室（党委办公室）、研究室、综合与政策法规处（信访稳定处）、人事处、规划发展处（经济合作处）、企业改革处（重组办）、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、产权管理处、党委巡察工作办公室（监督检查处）、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、统战部）、宣传教育处（党委宣传部），另设机关党委和离退休干部工作办公室。

　　省政府国资委有二级预算单位11个，其中1个二级预算单位为省政府国资委机关驾驶员，另外10个二级预算单位为省食品公司等10家公司，为机关工勤人员及离退休人员经费。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

　　1、省政府国资委本级

　　2、省政府国资委机关驾驶员

　　3、河南省食品公司

　　4、河南省副食品公司

　　5、河南省百货公司

　　6、河南省五交化公司

　　7、河南省纺织品公司

　　8、河南省国家油脂储备库

　　9、河南省粮油对外贸易总公司

　　10、河南东方粮贸有限公司

　　11、河南省粮工储贸有限公司

　　12、河南省粮食购销有限公司

　　第二部分2019年度部门决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计均为10529.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少689.22万元，下降6.14%。主要原因是2019年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，减少了部分在职人员经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计10529.56万元，其中：财政拨款收入10529.56万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计10417.83万元，其中：基本支出9147.36万元，占87.80%；项目支出1270.47万元，占12.20%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计均为10529.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少689.22万元，下降6.14%。主要原因是2019年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，减少了部分在职人员经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出10417.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少800.95万元，下降7.14%。主要原因一是2019年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，减少了部分在职人员经费；二是按照有关要求，2019年度减少了部分一般性项目支出经费。

　　（二）结构情况。

　　2019年度收入合计10417.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265万元，占2.54%；社会保障和就业支出（类）4380.93万元，占42.05%；卫生健康支出（类）393.60万元，占3.78%；资源勘探信息等支出（类）5040.90万元，占48.39%；住房保障支出（类）337.40万元，占3.24%

　　（三）具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9734.4万元，支出决算为10417.83万元，完成年初预算的107.02%。其中：

　　1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入了省纪委派驻机构工作经费。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2093.70万元，支出决算为2092.25万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有去世离退休人员，减少了离退休统发工资等人员经费支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1419.30万元，支出决算为1465.38万元，完成年初预算103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省食品公司等10家公司离休人员护理费和退休人员基本养老金。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算361.00万元，支出决算312.90万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，减少了部分在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为25.40万元，支出决算为185.37万元，完成年初预算的728.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省食品公司等10家公司离休人员护理费和退休人员基本养老金。

　　6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有去世离退休人员，年中追加了死亡一次性抚恤金。

　　7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为339.50万元，支出决算为339.50万元，完成年初预算的100%。

　　8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.10万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的100%。

　　9．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为3475.40万元，支出决算为3563.16万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度新增调入人员，年中追加了机关在职人员经费。

　　10．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为793.60万元，支出决算为655.67万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，减少了部分项目工作经费。

　　11．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为465.20万元，支出决算为472.26万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了机关驾驶员人员经费。

　　12．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为369.8万元，支出决算为349.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业性收费项目缴入国库后，省财政返还时按照一定比例扣减了部分费用。

　　13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为337.40万元，支出决算为337.40万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9147.36万元。其中：人员经费8457.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费690.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年，我委“三公”经费财政拨款支出预算为177.00万元，支出决算为135.64万元，完成预算的76.63%。“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，大力压缩了因公出国（境）、公务接待等经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.52万元，完成预算的45.87%，占20.29%；公务用车购置及运行费支出决算106.99万元，完成预算的99.06%，占78.88%；公务接待费支出决算1.13万元，完成预算的12.56%，占0.83%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费年初预算为60.00万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的45.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控出国出境支出，大力压减了因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2．公务用车购置及运行费年初预算为108.00万元，支出决算为106.99万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格预算执行，强化预算硬约束，节约开支，严控车辆运行维护费用。其中：

　　公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行支出106.99万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

　　3.公务接待费年初预算为9.00万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的12.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实公务接待审批制度，压缩公务接待开支，严控公务接待范围和接待标准，大力压减了公务接待费用支出。其中：

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出1.13万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组9个、来宾63人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　按照财政预算管理要求，省政府国资委根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对2019年度一般公共预算中有期限要求的项目及部门整体开展了绩效自评工作。

　　（二）部门整体绩效评价结果情况。

　　根据年初设定的绩效目标，省政府国资委部门整体绩效自评得分为95分。主要产出和效果：一年来，面对风险挑战明显上升的复杂局面和艰巨繁重的改革发展任务，全省国资国企系统在省委、省政府正确领导下，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕“一三五八”工作布局，迎难而上、砥砺奋进，统筹做好发展、改革、监管、党建等各项工作，取得了新的重要进展和成效。截至2019年底，省市两级监管企业资产总额33446.2亿元，同比增长10.8%；净资产9020.3亿元，同比增长11%；全年实现营业收入6704.4亿元，同比增长9.9%；实现利润238.2亿元，同比增长4.3%。其中，37户省管企业资产总额16607亿元，同比增长7.4%；净资产4689.9亿元，同比增长5.9%；全年实现营业收入5244亿元，同比增长9.9%；实现利润124.2亿元，上缴税费269.6亿元。2019中国企业500强我省入围9家，其中国有企业5家；河南企业100强中，国有企业48家。在经济下行压力不断加大的情况下，稳住了基本盘，为全省经济社会平稳发展发挥了重要作用。

　　（三）部门决算中项目绩效自评结果。

　　省政府国资委2019年度一般公共预算中有期限要求的项目即国企改革工作支出项目。根据年初设定的绩效目标，“国企改革工作”项目绩效自评得分为97.6分。主要产出和效果：一是坚持市场化改革方向，企业活力进一步释放。混合所有制改革稳步推进。全省混改新增完成企业38户，7户股权多元化试点全部完成，5户新三板试点企业完成挂牌，3户员工持股试点企业完成工商注册。截至去年底，竞争类省管企业混改比例达65%，高出全国平均水平9个百分点。开封、平顶山、信阳、周口等地在推动监管企业混改上实现新进展。法人治理结构持续完善。各企业出台规范党委发挥作用的制度196个、加强党建规章制度190个，较好发挥了各级党组织把方向、管大局、保落实的作用。规范企业董事会建设，9户竞争类企业设立了董事会专门委员会，首次开展专职外部董事委派，新向企业委派兼职外部董事4名，实现股权多元化省管企业委派外部董事新突破。积极探索内设监事会设置办法，逐步推进向省管企业委派监事会主席工作。市场化选人用人成效明显。分两批在7户省管企业开展市场化选聘职业经理人，共选聘集团总经理2名、副总经理10名，首次在盐业集团、洛轴公司集团层面开展经理层全班子市场化选聘。推进经理层任期制和契约化管理，去年竞争类企业新任职集团总经理、副总经理一律依法由董事会聘任，8户企业对二三级公司207名正职、366名副职开展任期制和契约化试点。制定工资总额预算管理办法，相继出台兼职外部董事管理、职业经理人薪酬管理等制度，长效激励约束机制更加健全。开封9户市属企业面向全省选聘了6名总经理、9名副总经理。“双百行动”取得实效。明确了9个方面22条具体措施，支持鼓励“双百企业”进一步改革创新。省市两级为“双百企业”开通“绿色通道”，助力企业加快改革发展。在国务院国企改革办专项评估中，我省7户“双百企业”均为A级。剥离办社会职能深入推进。市县属企业3.6万户供水、4.1万户供电、2.8万户供热、1.2万户供气、5.2万户物业管理全面完成移交；驻豫央企完成移交任务的99%。二是坚持供给侧结构性改革主线，布局结构进一步优化。依法破产“僵尸企业”处置完成。全省458户依法破产“僵尸企业”完成处置，安置职工6.8万人，占应安置数的86.4%。新乡创新实行“五个三”工作法，处置依法破产僵尸企业118户。三门峡按照政策口径、处置步调、完成时间“三个一致”，在全省率先完成处置工作。许昌建立职工安置资金池，近万名职工受益。我省首创的府院联动机制、巡回指导等制度，得到最高院周强院长肯定并批示在全国法院系统推广。煤炭企业去产能顺利完成。组织省管煤炭企业制定化解过剩产能工作方案，2019年关闭矿井4对，核减产能矿井5对，化解产能692万吨，分流安置人员7599人。重组整合实现新突破。落实省政府关于盐业体制政企分开的工作部署，重组成立河南盐业集团。平煤神马集团易成新能重组开封炭素开创了创业板改革重组第一例，托管省建设集团实施破产重整有序推进。河南能源集团对煤层气公司、物资集团对商贸集团托管重组完成既定目标任务，煤层气公司破产和解创造了全国国有企业首例预重整成功案例。周口重组整合港航资源，成立市交通港航集团，大力发展临港经济。科技创新取得新进展。积极申报工程技术研究中心、农业产业化重点企业、创新示范企业，承担省重大科技专项。平煤神马集团高强尼龙66色丝生产技术、安钢集团铁矿石化学分析技术居国内先进水平；郑煤机集团初步具备智能、高端、成套、全寿命周期一体化采煤机项目研发服务能力。开放合作迈出新步伐。郑欧班列全年开行1000班次，同比增长33%，各项综合指标均居中欧班列前茅。航投公司成立中原龙浩航空，大力拓展欧洲、北美、东亚新市场，增强“空中丝绸之路”的辐射力影响力。坚持“引进来”与“走出去”相结合，省管企业在第二届中国进博会和第二届中国粮食交易大会上分别达成交易额44.9亿元、25亿元。加强与央企合作，洛阳与央企签约项目151个，总投资573亿元；濮阳举办2019年中国涂料大会，与央企签订一批合作协议。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2019年度机关运行经费年初预算为1089.80万元，支出决算为690.11万元，完成年初预算的63.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2019年度机构改革后，我委部分人员转隶至其他省直单位，减少了部分在职人员经费；二是坚持节约办事，严控机关运行经费，压缩行政开支，大力压减了一般性公务支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2019年度政府采购支出总额28.60万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额28.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.60万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　我单位未购置单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上专用设备。2019年期末，我部门共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障车8辆、离退休干部用车13辆。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

　　附件：2019年度省政府国资委部门决算.pdf