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河南省人民政府国有资产监督管理委员会

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2021年度省政府国资委部门决算公开

来源:省政府国资委 发布时间:2022-08-26

目录


第一部分省政府国资委概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  九、机关运行经费支出情况说明

  十、政府采购支出情况说明

  十一、国有资产占用情况说明

  十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


  第一部分 省政府国资委概况


  一、部门职责

  按照《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(厅文〔2019〕68号)规定,设立河南省人民政府国有资产监督管理委员会,为省政府直属特设机构,内设14个处室。主要职能是:监管省属国有企业的国有资产,加强国有资产的管理工作;监督所监管企业国有资产保值增值;指导推进全省国有企业改革和重组;负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;强化所监管企业国有资本经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任;指导省管企业党的建设工作。

  二、机构设置

  省政府国资委设14个内设机构,包括办公室(党委办公室)、研究室、综合与政策法规处(信访稳定处)、人事处、规划发展处(经济合作处)、企业改革处(重组办)、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、产权管理处、党委巡察工作办公室(监督检查处)、企业领导人员管理处、党建工作处(党委组织部、统战部)、宣传教育处(党委宣传部),另设机关党委和离退休干部工作办公室。

  省政府国资委有二级预算单位11个,其中1个二级预算单位为省政府国资委机关驾驶员,另外10个二级预算单位为省食品公司等10家公司。本决算为汇总决算,纳入本部门2021年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

  1、省政府国资委本级

  2、省政府国资委机关驾驶员

  3、河南省食品公司

  4、河南省副食品公司

  5、河南省百货公司

  6、河南省五交化公司

  7、河南省纺织品公司

  8、河南省国家油脂储备库

  9、河南省粮油对外贸易总公司

  10、河南东方粮贸有限公司

  11、河南省粮工储贸有限公司

  12、河南省粮食购销有限公司


  第二部分 2021年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会                 2021

年度


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

107,804,985.89

一、一般公共服务支出

32

1,100,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

4,712,400.00

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

10,000,000.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

41,785,915.89


9


九、卫生健康支出

40

3,631,000.00


10


十、节能环保支出

41

197,600.00


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

45,042,057.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

3,032,000.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

4,712,400.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

112,517,385.89

本年支出合计

58

109,500,972.89

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

4,370,100.00

年末结转和结余

60

7,386,513.00


30



61


总计

31

116,887,485.89

总计

62

116,887,485.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02表

部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会               2021年度





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112,517,385.89

112,517,385.89






201

一般公共服务支出

1,100,000.00

1,100,000.00






20111

纪检监察事务

1,100,000.00

1,100,000.00






2011105

  派驻派出机构

1,100,000.00

1,100,000.00






206

科学技术支出

10,000,000.00

10,000,000.00






20699

其他科学技术支出

10,000,000.00

10,000,000.00






2069999

  其他科学技术支出

10,000,000.00

10,000,000.00






208

社会保障和就业支出

41,785,915.89

41,785,915.89






20805

行政事业单位养老支出

36,117,015.89

36,117,015.89






2080501

  行政单位离退休

20,215,815.89

20,215,815.89






2080502

  事业单位离退休

13,045,200.00

13,045,200.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,617,000.00

2,617,000.00






2080599

  其他行政事业单位养老支出

239,000.00

239,000.00






20808

抚恤

5,668,900.00

5,668,900.00






2080801

  死亡抚恤

5,668,900.00

5,668,900.00






210

卫生健康支出

3,631,000.00

3,631,000.00






21011

行政事业单位医疗

3,631,000.00

3,631,000.00






2101101

  行政单位医疗

3,631,000.00

3,631,000.00






211

节能环保支出

5,400,000.00

5,400,000.00






21111

污染减排

5,400,000.00

5,400,000.00






2111199

  其他污染减排支出

5,400,000.00

5,400,000.00






215

资源勘探工业信息等支出

42,856,070.00

42,856,070.00






21507

国有资产监管

42,856,070.00

42,856,070.00






2150701

  行政运行

32,115,570.00

32,115,570.00






2150702

  一般行政管理事务

5,939,000.00

5,939,000.00






2150703

  机关服务

4,801,500.00

4,801,500.00






221

住房保障支出

3,032,000.00

3,032,000.00






22102

住房改革支出

3,032,000.00

3,032,000.00






2210201

  住房公积金

3,032,000.00

3,032,000.00






223

国有资本经营预算支出

4,712,400.00

4,712,400.00






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

3,162,400.00

3,162,400.00






2230199

  其他解决历史遗留问题及改革成本支出

3,162,400.00

3,162,400.00






22399

其他国有资本经营预算支出

1,550,000.00

1,550,000.00






2239999

  其他国有资本经营预算支出

1,550,000.00

1,550,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表









公开03表

部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2021年度




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

109,500,972.89

87,551,972.89

21,949,000.00




201

一般公共服务支出

1,100,000.00


1,100,000.00




20111

纪检监察事务

1,100,000.00


1,100,000.00




2011105

  派驻派出机构

1,100,000.00


1,100,000.00




206

科学技术支出

10,000,000.00


10,000,000.00




20699

其他科学技术支出

10,000,000.00


10,000,000.00




2069999

  其他科学技术支出

10,000,000.00


10,000,000.00




208

社会保障和就业支出

41,785,915.89

41,785,915.89





20805

行政事业单位养老支出

36,117,015.89

36,117,015.89





2080501

  行政单位离退休

20,215,815.89

20,215,815.89





2080502

  事业单位离退休

13,045,200.00

13,045,200.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,617,000.00

2,617,000.00





2080599

  其他行政事业单位养老支出

239,000.00

239,000.00





20808

抚恤

5,668,900.00

5,668,900.00





2080801

  死亡抚恤

5,668,900.00

5,668,900.00





210

卫生健康支出

3,631,000.00

3,631,000.00





21011

行政事业单位医疗

3,631,000.00

3,631,000.00





2101101

  行政单位医疗

3,631,000.00

3,631,000.00





211

节能环保支出

197,600.00


197,600.00




21111

污染减排

197,600.00


197,600.00




2111199

  其他污染减排支出

197,600.00


197,600.00




215

资源勘探工业信息等支出

45,042,057.00

39,103,057.00

5,939,000.00




21507

国有资产监管

45,042,057.00

39,103,057.00

5,939,000.00




2150701

  行政运行

34,301,557.00

34,301,557.00





2150702

  一般行政管理事务

5,939,000.00


5,939,000.00




2150703

  机关服务

4,801,500.00

4,801,500.00





221

住房保障支出

3,032,000.00

3,032,000.00





22102

住房改革支出

3,032,000.00

3,032,000.00





2210201

  住房公积金

3,032,000.00

3,032,000.00





223

国有资本经营预算支出

4,712,400.00


4,712,400.00




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

3,162,400.00


3,162,400.00




2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

3,162,400.00


3,162,400.00




22399

其他国有资本经营预算支出

1,550,000.00


1,550,000.00




2239999

  其他国有资本经营预算支出

1,550,000.00


1,550,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会

        2021年度




金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

107,804,985.89

一、一般公共服务支出

33

1,100,000.00

1,100,000.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3

4,712,400.00

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

10,000,000.00

10,000,000.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

41,785,915.89

41,785,915.89




9


九、卫生健康支出

41

3,631,000.00

3,631,000.00




10


十、节能环保支出

42

197,600.00

197,600.00




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

45,042,057.00

45,042,057.00




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

3,032,000.00

3,032,000.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

4,712,400.00



4,712,400.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

112,517,385.89

本年支出合计

59

109,500,972.89

104,788,572.89


4,712,400.00

年初财政拨款结转和结余

28

4,370,100.00

年末财政拨款结转和结余

60

7,386,513.00

7,386,513.00



  一般公共预算财政拨款

29

4,370,100.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

116,887,485.89

总计

64

116,887,485.89

112,175,085.89


4,712,400.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2021年度


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

104,788,572.89

87,551,972.89

17,236,600.00

201

一般公共服务支出

1,100,000.00


1,100,000.00

20111

纪检监察事务

1,100,000.00


1,100,000.00

2011105

  派驻派出机构

1,100,000.00


1,100,000.00

206

科学技术支出

10,000,000.00


10,000,000.00

20699

其他科学技术支出

10,000,000.00


10,000,000.00

2069999

  其他科学技术支出

10,000,000.00


10,000,000.00

208

社会保障和就业支出

41,785,915.89

41,785,915.89


20805

行政事业单位养老支出

36,117,015.89

36,117,015.89


2080501

  行政单位离退休

20,215,815.89

20,215,815.89


2080502

  事业单位离退休

13,045,200.00

13,045,200.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,617,000.00

2,617,000.00


2080599

  其他行政事业单位养老支出

239,000.00

239,000.00


20808

抚恤

5,668,900.00

5,668,900.00


2080801

  死亡抚恤

5,668,900.00

5,668,900.00


210

卫生健康支出

3,631,000.00

3,631,000.00


21011

行政事业单位医疗

3,631,000.00

3,631,000.00


2101101

  行政单位医疗

3,631,000.00

3,631,000.00


211

节能环保支出

197,600.00


197,600.00

21111

污染减排

197,600.00


197,600.00

2111199

  其他污染减排支出

197,600.00


197,600.00

215

资源勘探工业信息等支出

45,042,057.00

39,103,057.00

5,939,000.00

21507

国有资产监管

45,042,057.00

39,103,057.00

5,939,000.00

2150701

  行政运行

34,301,557.00

34,301,557.00


2150702

  一般行政管理事务

5,939,000.00


5,939,000.00

2150703

  机关服务

4,801,500.00

4,801,500.00


221

住房保障支出

3,032,000.00

3,032,000.00


22102

住房改革支出

3,032,000.00

3,032,000.00


2210201

  住房公积金

3,032,000.00

3,032,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2021年度




金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

39,954,470.28

302

商品和服务支出

7,308,667.82

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

13,712,511.63

30201

  办公费

944,198.28

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

7,732,778.30

30202

  印刷费

2,727.00

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

5,135,509.00

30203

  咨询费


310

资本性支出

1,205,459.98

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

53,708.10

31002

  办公设备购置

1,056,804.98

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,337,331.98

30206

  电费

441,301.80

31003

  专用设备购置

28,755.00

30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

25,116.67

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费

371,055.50

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

2,363,426.16

30209

  物业管理费

1,514,016.99

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1,639,241.86

30211

  差旅费

164,551.77

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

3,032,000.00

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

560,773.90

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

4,001,671.35

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

39,083,374.81

30215

  会议费

44,223.00

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

6,345,887.66

30216

  培训费

54,580.00

31013

  公务用车购置

119,900.00

30302

  退休费

24,590,168.90

30217

  公务接待费

3,835.79

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

5,668,900.00

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

206,737.68

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

21,440.00

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

149,014.00

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

369,000.00

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

627,874.64

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

799,703.86

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助

2,271,680.57

30240

  税金及附加费用

599,361.64







30299

  其他商品和服务支出

562,184.88




人员经费合计

79,037,845.09

公用经费合计

8,514,127.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2021年度省政府国资委部门决算公开

2021年度省政府国资委部门决算公开


  第三部分 2021年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计均为11688.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加402.62万元,增长3.57%。主要原因是年中追加了智能化国资监管平台建设及节能减排综合改造等资金。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计11251.74万元,其中:财政拨款收入11251.74万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计10950.10万元,其中:基本支出8755.20万元,占79.96%;项目支出2194.90万元,占20.04%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计均为11688.75万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加402.62万元,增长3.57%。主要原因是年中追加了智能化国资监管平台建设及节能减排综合改造等资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出10478.86万元,占支出合计的95.70%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加了715.28万元,增长了7.33%。主要原因是年中追加了智能化国资监管平台建设及节能减排综合改造等资金。

  (二)结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出10478.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出110万元,占1.05%;科学技术(类)支出1000万元,占9.54%;社会保障和就业支出(类)4178.59万元,占39.88%;卫生健康支出(类)363.10万元,占3.47%;节能环保(类)支出19.76万元,占0.19%;资源勘探信息等支出(类)4504.21万元,占42.98%;住房保障支出(类)303.20万元,占2.89%。

  (三)具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9011.91万元,支出决算为10478.86万元,完成年初预算的116.28%。其中:

  1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入了省纪委派驻机构工作经费。

  2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了智能化国资监管平台建设资金。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2038.9万元,支出决算为2021.58万元,完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度减少了离退休人员,相应减少了离退休人员经费。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1270.6万元,支出决算为1304.52万元,完成年初预算102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省食品公司等10家公司退休人员基本养老金。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算261.7万元,支出决算261.70万元,完成年初预算的100%。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为23.90万元,支出决算为23.90万元,完成年初预算的100%。

  7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为566.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2021年去世离退休人员死亡一次性抚恤金。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为363.1万元,支出决算为363.1万元,完成年初预算的100%。

  9.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了节能减排综合改造资金。

  10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为3465.2万元,支出决算为3430.16万元,完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度有在职人员转为退休,相应减少了机关在职人员经费。

  11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为812.50万元,支出决算为593.90万元,完成年初预算的73.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政冻结了部分信息化项目资金。

  12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)机关服务(项)。年初预算为472.80万元,支出决算为480.15万元,完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了追加了部分人员经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为303.20万元,支出决算为303.20万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8755.19万元。其中:人员经费7903.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费851.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为168.50万元,支出决算为92.34万元,完成预算的54.80%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响,2021年未支出因公出国(境)费用,同时压缩了公务接待及公务用车运行维护费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算91.96万元,完成预算的73.28%,占99.58%;公务接待费支出决算0.38万元,完成预算的12.67%,占0.42%;具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响,2021年未发生因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为125.50万元,支出决算为91.96万元,完成年初预算的73.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格预算执行,强化预算硬约束,节约开支,严控车辆运行维护费用。其中:

  公务用车购置支出11.99万元,购置车辆1台,为公务用车。

  公务用车运行支出79.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

  公务接待费年初预算为3万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的12.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受新冠疫情影响,接待任务大幅减少;二是严格落实公务接待审批制度,压缩公务接待开支,严控公务接待范围和接待标准,大力压减了公务接待费用支出。其中:其他国内公务接待支出0.38万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组3个、来宾20人次(不包括陪同人员)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、机关运行经费支出情况说明

  2021年度机关运行经费初预算为927万元,支出决算为851.41万元,完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受新冠疫情影响,相关项目开支大幅减少,二是坚持节约办事,严控机关运行经费,压缩行政开支,大力压减了一般性公务支出。

  十、政府采购支出情况说明

  2021年度政府采购支出总额1095.98万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1095.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额95.98万元,占政府采购支出总额的8.76%。

  十一、国有资产占用情况说明

  2021年期末,我部门共有车辆24辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障车3辆、离退休干部用车18辆。未购置单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上专用设备。

  十二、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  按照财政预算管理要求,省政府国资委根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料,对2021年度部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。

  本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则,对2021年度省政府国资委部门整体及项目支出进行了客观评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,综合运用文献分析法、调查分析法等方法,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。

  (二)绩效自评结果。

  根据设定的绩效目标以及指标评分规则,2021年度省政府国资委部门整体绩效自评得分为96分,其中投入管理指标26分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。

  项目支出自评范围是2021年度省级财政批复绩效目标的所有项目(含专项资金和有期限要求的一般性项目),共涉及6个项目 2398.90万元。根据设定的绩效目标以及指标评分规则,2021年度我部门项目支出绩效自评总体得分 90.89分,绩效评价等级总体为“优”。其中,5个项目评价等级为“优”,1个项目由于客观原因,预算执行率过低,评价等级为“差”。


  第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


      附件:2021年度省政府国资委部门决算.pdf

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