河南资本集团司库系统正式启用 财务数智体系建设更进一步

　　10月20日，河南资本集团本部及控股企业正式启用“河南资本集团司库系统”，为实现财务管理的精益化、数字化和智能化提供了坚实支撑，集团在建设一流财务管理体系上迈出了关键一步。

　　为深入贯彻落实国务院国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》以及省政府国资委发布的《关于省管企业加快建设高质量财务管理体系的指导意见》要求，河南资本集团以促进财务管理数字化转型升级、全面提升资金管理水平为出发点，于今年5月启动司库体系建设。

　　利用5个月时间，集团相继完成司库系统公开招标、各银行银企直联开通、各控股子公司加入集团直联、各控股子公司司库系统权限分配等四个阶段工作，组织控股企业50多名关键用户通过线上线下结合的方式开展司库系统培训。截至2023年10月20日，集团司库系统一期实现12家银行直联，账户总可视率达77%，资金总可视率达54%，完成了司库体系建设的阶段性目标。

　　集团司库系统可通过终端对资金、票据、融资等金融资源进行实时监控和统筹调度，实现资金“可视、可溯、可控”，并将与财务信息化系统打通，完成“业财资”深度融合。

　　下一步，集团将在司库系统一期成功上线的基础上，加快司库系统二期建设，逐步完成跨境资金的可视可控工作，提升资金管理水平，在“看得见”的基础上，实现对金融资源“管得住、调得动、用得好”。