河南农投集团完成司库体系首笔付款 开启财务数智化建设新阶段

　　近日，河南农投集团成功完成司库体系下首笔付款业务，自动生成首张会计凭证，这标志着河南农投集团在司库体系建设方面取得了重要突破，为深化国企改革提供了鲜活的数字化应用样本。

　　司库体系建设是加强资金管理，提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，实现高质量发展的重要抓手。河南农投集团深入贯彻落实国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》以及省政府国资委《关于省管企业加快建设高质量财务管理体系的指导意见》《关于做好省管企业司库体系建设工作的通知》等文件要求，对标司库体系建设关键任务，量身定制建设方案，扎实推进司库体系建设各项工作。

　　自2024年11月启动以来，河南农投集团利用四个月的时间，完成全级次资金业务调研，与各家银行签订银企直联协议，导入1000多个银行账户信息，实现了直连账户的全面可视。同时，依托集团同步开展的财务共享中心建设，打通司库系统对接通道，实现财务共享平台与司库系统的深度互联。通过资金流动全流程可视化监控，打破资金流动信息壁垒，有效提升资金管控效能。

　　首笔付款业务的顺利完成，标志着财务共享平台与司库体系协同运作进入实操阶段。该业务通过前端财务共享平台发起付款申请，经自动化智能审核后，支付指令自动推送至司库系统完成资金划转，并实时反馈支付结果至财务共享平台生成会计凭证，实现“发起→审核→支付→记账”全流程闭环管理。该过程成功验证了司库体系的稳定性和可靠性，也充分展示了“共享+司库”管理模式的高效与便捷。

　　下一步，河南农投集团将围绕司库体系建设的总体目标，进一步增强责任感、紧迫感，深入推进数智化战略，加强人工智能等新技术的应用，有序有力推动司库体系建设各项工作，为高质量发展提供坚实的财务支撑，为国企改革贡献更多“农投智慧”和“农投方案”。